Directement rattaché à la Directrice financière, le/la Responsable Trésorerie encadrant une équipe de 5 personnes, il est le garant des ressources quotidiennes en liquidités de Paris Habitat. Il veille à assurer la couverture de ses besoins financiers à moyens termes. Il optimise les flux d’encaissements, de décaissements ainsi que les frais et rémunérations associés.

Il rend compte trimestriellement auprès du Conseil d’administration sur le compte-rendu d’activité de la Directrice Générale portant sur l’évolution de la trésorerie, et les placements réalisés, ainsi qu’une fois par an la prévision de trésorerie pour l’année à venir.

Point d’entrée et sortie des flux bancaires, la trésorerie est en contact avec l’ensemble des services de Paris Habitat en interne et des interlocuteurs externes (notamment les établissements bancaires).

Il/elle s’investit également dans différents projets destinés à améliorer la fluidité de la chaine de paiement, les contrôles comptables et l’efficacité du service.

Fiche de poste détaillée : 

https://recrutement-parishabitat.gestmax.fr/868/14/responsable-tresorerie-f-h 

Bac+5, Master dans le domaine de la trésorerie, comptabilité, contrôle, audit, finance

Minimum 5 années d’expériences souhaitées. Vous avez une première expérience dans l’encadrement et le pilotage d’une équipe,

Logiciels utilisés : SAGE, IKOS, SharePoint Flux de Trésorerie et Gestion des Tiers, e-Attestations, Excel, Word,

 Le candidat devra montrer une forte volonté de s’investir dans son périmètre qui couvre des sujets sensibles et importants pour Paris Habitat et avoir une vue transverse pour comprendre les circuits et appréhender les éventuels dysfonctionnements.

• Vous avez de l’énergie, êtes tenace, curieux, aimez comprendre, analyser et trouver des solutions.
• Vous êtes doté d’un bon relationnel et avez le sens du service.
• Vous agissez dans le respect des process et des délais et savez anticiper.
• Vous êtes autonome, force de proposition et rendez compte.